先说结果：网站采用 ETF 588800 自己的 1% 涨幅，再乘以联接基金 50% 的持有比例，得到 0.50%。那只上涨 8% 的股票没有参与这次计算。
目标 ETF 588800+1.00%白天已有可用的交易价格
联接基金持有比例× 50%只有一半资金投向这只 ETF
对联接基金的影响+0.50%股票 600000 的 8% 不参与
先把两个候选数字摆出来
假设一只联接基金有 50% 投向目标 ETF 588800。当天 588800 在市场上上涨 1%；它披露的一只股票 600000 则上涨 8%。
这里故意把 1% 和 8% 设得相差很大，不是在模拟常见行情，只是方便一眼看出网站最后选了哪个数字。
| 已知数据 | 涨跌或比例 | 这次用不用 |
|---|---|---|
| 588800 当天交易价格 | 上涨 1% | 用 |
| 600000 股票行情 | 上涨 8% | 不用 |
| 联接基金持有 588800 | 50% | 用 |
这笔账其实只有一步
588800 白天已经有可用的市场价格，所以直接把它的 1% 涨幅乘以联接基金的持有比例即可。
50% × 1% = 0.50%
为什么 QDII 和境内 ETF 不一样
境内 ETF 和它持有的境内股票大多在同一时段交易，ETF 当天的市场价格可以直接拿来参考。
投资美股的 QDII 不一样：境内白天交易时，美股还没开盘，所以网站更倾向于根据它已经公开的美股持仓来估。两种基金看起来相似，实际可用的数据并不相同。
数据说明：这是一组演示数据，特意把 ETF 和股票的涨幅拉开，方便看清网站采用了哪条计算路线。
请注意：文中的盘中估值只用于说明计算方法，不是收益预测。基金实际持仓可能已经变化，最终净值以基金管理人公布的数据为准。